2月26日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.05，涨0.01%

2025-03-08 14:37:21 84

本站消息，2月26日，嘉实中债3-5年国开债指数A最新单位净值为1.05元，累计净值为1.1853元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.47%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中债3-5年国开债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.95%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为张文玥、闵锐，基金经理张文玥于2024年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.73%。基金经理闵锐于2022年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.27%。

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